Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156030134 |
| Nombre |
INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A08337008 |
| Direccion |
Dirección: AVDA DIAGONAL 399 5º 1ª - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2006-03-31 |
| Número de Registro |
3187 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
12000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
79,02 |
| Cotizacion Minima |
61,05 |
| Cotizacion Ultima |
61,64 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
22.035.956,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
7.978.263,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
326,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
30.014.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
886.097,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
194.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
31.095.412,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,50 |
| Inversiones Financieras Valor |
30.014.220,00 |
| Numero Acciones |
504.458,00 |
| Numero Accionistas |
202,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.134.261,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.129.014,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.360.233,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.042.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
5.774.028,00 |
| Patrimonio |
31.095.412,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.187,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
79,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
61,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
61,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
13,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
10,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-158,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,28 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-74,32 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
66,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
31.095.412,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
40.572.216,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-4,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
282,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-24,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-548,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-24,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-611,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-5.513,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-22,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-413,42 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
7,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |