Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLUE SEA CARTERA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114808035 |
| Nombre |
BLUE SEA CARTERA, SICAV S.A. |
| NIF |
A83144188 |
| Direccion |
Dirección: C/ FUNDIDORES 71-73 - 28906 GETAFE |
| Código Postal |
28906 |
| Ciudad |
GETAFE |
| Fecha de Registro |
2002-04-19 |
| Número de Registro |
2285 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.401.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
805.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.221.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
499.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-43.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.677.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
325.041,00 |
| Numero Accionistas |
9,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.677.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,81 |
| Registro C N M V |
2.285,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-16,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
298,20 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
2,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
122,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.677.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.233.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-1,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-47,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-1.096,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
22,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.682,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
572,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-203,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
284,31 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
9,32 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |