Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SATRAPA SICAV S.A.
| ISIN |
ES0175167032 |
| Nombre |
SATRAPA SICAV S.A. |
| NIF |
A82985128 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-11-16 |
| Número de Registro |
2045 |
| Capital Inicial |
2405025.00 |
| Capital Máximo |
24050250.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.402.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.631.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.035.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.390.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
224.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.649.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,96 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
365.702,00 |
| Numero Accionistas |
117,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.649.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.045,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
23,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
20,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
20,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-57,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.231,18 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-619,34 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
53,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.649.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.493.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
337,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,79 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
532,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-38,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-108,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-157,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
575,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
379,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
269,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-33,63 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
67,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005552004 |
AC.DEUTSCHE POST AG |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
AC.FRESENIUS SE & CO KGAA |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
AC.VOLKSWAGEN AG PFD |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
AC.E.ON AG |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105065009 |
AC.TALGO SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109744146 |
PART.ARCANO SECOND FUND XIV CLASE A8 FCR |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
4.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114820113 |
AC.VOCENTO |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
AC.CATALANA OCCIDENTE |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
AC.INMOBILIARIA COLONIAL S.A. |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
AC.INDITEX |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0152503035 |
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
AC.GRIFOLS SA - B |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175438003 |
AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182123036 |
AC.ACIFIEL, S.I.C.A.V., S.A. |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
OB.BBVA FTF %VAR PERP (C9/23) |
5.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C03/26) |
4.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
AC.KERING |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0008706128 |
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP) |
1.6100% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6VHBN16 |
PART.PIMCO GIS CAPITAL SEC-EH |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
5.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003497168 |
AC.TELECOM ITALIA S.P.A. |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU0566481197 |
AC.ABERDEEN GL E MK CO BDI2A SICAV(USD) |
3.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU1378879081 |
AC.MORGAN ST ASIA OPPORTUNITY-ZH SICAV |
5.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1722863211 |
AC.BGF-WORLD TECHNOLOGY FUND I2 SICAV |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) |
2.8400% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) |
3.4000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD) |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
AC.INTEL CORP (USD) |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| US9314271084 |
AC.WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (USD) |
0.9900% |
USD |
2022S1F |