Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONS L´OLIVERA, SICAV SA
| ISIN |
ES0155475033 |
| Nombre |
INVERSIONS L´OLIVERA, SICAV SA |
| NIF |
A83293928 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2496 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.499.017,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
8.973.702,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.472.719,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.747.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
108.091,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.328.252,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.472.718,00 |
| Numero Acciones |
757.116,00 |
| Numero Accionistas |
21,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
19.328.252,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,05 |
| Registro C N M V |
2.496,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,11 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
27,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
24,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
25,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
766,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
80,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.328.252,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
20.876.674,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
74,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
69,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
124,56 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
304,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
492,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
124,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
144,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
2.062,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.493,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-119,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
532,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
101,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |