Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SAGEI, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0142387036 |
| Nombre |
SAGEI, S.A., SICAV |
| NIF |
A40003048 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 78 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1989-08-03 |
| Número de Registro |
8 |
| Capital Inicial |
2400048.00 |
| Capital Máximo |
24000480.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
154,44 |
| Cotizacion Minima |
122,36 |
| Cotizacion Ultima |
125,24 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.289.280,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.422.788,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.712.068,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
416.850,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-73.345,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.055.572,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.712.070,00 |
| Numero Acciones |
48.352,00 |
| Numero Accionistas |
140,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.055.573,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
8,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
154,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
122,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
125,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
15,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
10,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-150,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
204,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.055.572,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.477.390,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
25,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-140,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-57,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-281,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-276,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-21,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-593,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-21,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-557,42 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
15,52 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |