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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SAGEI, S.A., SICAV
ISIN ES0142387036
Nombre SAGEI, S.A., SICAV
NIF A40003048
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 78 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1989-08-03
Número de Registro 8
Capital Inicial 2400048.00
Capital Máximo 24000480.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,50
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,50
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 154,44
Cotizacion Minima 122,36
Cotizacion Ultima 125,24
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.289.280,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.422.788,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.712.068,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 416.850,00
Distribucion Patrimonio Resto -73.345,00
Distribucion Patrimonio Total 6.055.572,00
Frecuencia Contratacion 1,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 94,35
Inversiones Financieras Valor 5.712.070,00
Numero Acciones 48.352,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.055.573,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 8,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,04
Rentabilidad Media Liquidez -0,72
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 154,44
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 122,36
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 125,24
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 15,52
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,50
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 10,94
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -150,60
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 1,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 204,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.055.572,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.477.390,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 25,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,74
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,43
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -140,11
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -57,40
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -281,97
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -276,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -593,25
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -21,73
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -557,42
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 15,52
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 2.1800% CHF 2022S1F
CH0418792922 ACCIONES|SIKA AG 2.2200% CHF 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST AG 2.6900% EUR 2022S1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG 1.7300% EUR 2022S1F
DE000A1DAHH0 ACCIONES|BRENNTAG AG 2.4100% EUR 2022S1F
DK0060079531 ACCIONES|DSV A/S 3.3000% DKK 2022S1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 5.5600% DKK 2022S1F
ES0105027009 ACCIONES|LOGISTA 1.5800% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 1.0400% EUR 2022S1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 2.0800% EUR 2022S1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 1.5800% EUR 2022S1F
ES0116920333 ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID 2.9800% EUR 2022S1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX 2.6800% EUR 2022S1F
ES0137650018 ACCIONES|FLUIDRA SA 1.3200% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.8300% EUR 2022S1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 3.0300% EUR 2022S1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 1.7900% EUR 2022S1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 1.6300% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 2.8800% EUR 2022S1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 1.4200% EUR 2022S1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA 3.0700% EUR 2022S1F
FR0014003TT8 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES 0.9600% EUR 2022S1F
FR001400AJ45 ACCIONES|MICHELIN 3.0300% EUR 2022S1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P 0.3900% EUR 2022S1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P 2.1800% USD 2022S1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE PLC 2.1900% USD 2022S1F
IE00BZ12WP82 ACCIONES|LINDE PLC 2.9400% EUR 2022S1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP SE 2.8100% EUR 2022S1F
NL0000334118 ACCIONES|ASM INTERNATIONAL NV 1.6900% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.9600% EUR 2022S1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 2.1300% USD 2022S1F
US0162551016 ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC 0.7500% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.8100% USD 2022S1F
US2358511028 ACCIONES|DANAHER CORP 2.5800% USD 2022S1F
US3984384087 ADR|GRIFOLS SA 5.3800% USD 2022S1F
US4523271090 ACCIONES|ILLUMINA INC 1.1500% USD 2022S1F
US4612021034 ACCIONES|INTUIT INC 2.0300% USD 2022S1F
US57667L1070 ACCIONES|MATCH GROUP INC 0.9100% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 3.3200% USD 2022S1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 1.8900% USD 2022S1F
US81762P1021 ACCIONES|SERVICENOW INC 1.0100% USD 2022S1F
US83304A1060 ACCIONES|SNAP INC 0.7500% USD 2022S1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 3.4900% USD 2022S1F