Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SINE QUO NUM, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0176152033 |
| Nombre |
SINE QUO NUM, SICAV S.A. |
| NIF |
A62419122 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, nº78, planta baja - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-05-25 |
| Número de Registro |
1759 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
15,59 |
| Cotizacion Minima |
12,80 |
| Cotizacion Ultima |
13,03 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.887.867,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.753.888,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.725,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.652.480,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.068.373,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-55.797,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.665.055,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,18 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.641.757,00 |
| Numero Acciones |
664.990,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.665.056,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
1.759,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
10,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
9,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.285,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
200,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.665.055,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.346.241,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
17,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-27,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
4,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-73,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-313,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-473,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-563,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.537,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-17,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-484,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |