Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOLRAC INVERSIONES 2000 SICAV S.A.
| ISIN |
ES0176291039 |
| Nombre |
SOLRAC INVERSIONES 2000 SICAV S.A. |
| NIF |
A82665498 |
| Direccion |
Dirección: AVDA DIAGONAL, 399 3º 1ª - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2000-08-29 |
| Número de Registro |
1304 |
| Capital Inicial |
2841990.00 |
| Capital Máximo |
28419900.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
8,39 |
| Cotizacion Minima |
6,83 |
| Cotizacion Ultima |
6,90 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.578.078,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.614.508,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.192.586,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
768.669,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
300.465,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.261.719,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.192.588,00 |
| Numero Acciones |
1.051.712,00 |
| Numero Accionistas |
7,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.339.945,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
354.845,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.339.945,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.261.720,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
1.304,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
11,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
11,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.043.344,10 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
229,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.261.719,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.209.448,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
24,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,95 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.033,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-25,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-28,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-345,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-488,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-555,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.270,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-361,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |