Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0169070036 |
| Nombre |
C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82515768 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-06-16 |
| Número de Registro |
1190 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.190.736,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.172.445,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-180,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.363.001,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
383.737,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-315.367,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.431.372,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.362.012,00 |
| Numero Acciones |
600.290,00 |
| Numero Accionistas |
233,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.431.372,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
1.190,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-21,22 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-303,12 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
82,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.431.372,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.361.130,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-58,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-149,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-22,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-4,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
746,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
22,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-205,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-216,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
152,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-222,77 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-2,01 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |