Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INFANZON DE BERGUA SICAV SA
| ISIN |
ES0151965003 |
| Nombre |
INFANZON DE BERGUA SICAV SA |
| NIF |
A66532425 |
| Direccion |
Dirección: Av. Diagonal nº 399, 3º-1ª - 08008 Barcelona |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
2015-07-10 |
| Número de Registro |
4222 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,61 |
| Cotizacion Minima |
1,27 |
| Cotizacion Ultima |
1,29 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.748.867,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.111.366,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.860.233,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.020.318,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-104.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.776.031,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,50 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.860.239,00 |
| Numero Acciones |
8.335.437,00 |
| Numero Accionistas |
33,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
787.336,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
400.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
787.336,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.776.031,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
4.222,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-90,35 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
2,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
765,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.776.031,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.346.669,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-24,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,47 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-630,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
9,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
215,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
226,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-21,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-384,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-22,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-410,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-22,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-400,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-153,12 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |