Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0138196037 |
| Nombre |
FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A48967210 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-05-29 |
| Número de Registro |
187 |
| Capital Inicial |
3500028.00 |
| Capital Máximo |
35000280.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
16.684.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
8.036.721,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
24.721.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.544.077,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
176.082,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
26.441.648,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,65 |
| Inversiones Financieras Valor |
24.761.748,00 |
| Numero Acciones |
4.484.829,00 |
| Numero Accionistas |
114,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.960.527,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
660.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.109.740,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
636.482,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
850.787,00 |
| Patrimonio |
26.441.648,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,94 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
187,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,34 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
32,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.487,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-630,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
101,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
26.441.646,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
28.442.714,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,59 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-697,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
111,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-59,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
43,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-819,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.001,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
514,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005439004 |
Acciones|CONTINENTAL |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN AG |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000VTSC017 |
Acciones|VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105521001 |
Acciones|ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
Acciones|ACCIONA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
Acciones|CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
Acciones|CATALANA OCCIDENTE |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUX FERROCAR |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136469022 |
Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137639011 |
Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I |
7.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162915039 |
Participaciones|MILLENIUM FUND |
8.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162916037 |
Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS |
7.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
Acciones|VIDRALA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121147 |
Acciones|FAURECIA |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT S.A. |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013176526 |
Acciones|VALEO |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
Acciones|MICHELIN |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032523478 |
Participaciones|ISHARES EUR CORPORATE BOND |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032875985 |
Participaciones|PIMCO-GLB BOND INS.EUR HEDACC |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M62X26 |
Participaciones|ISHARES EUR INFLATION LINKED G |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B11XZ434 |
Participaciones|PIMCO-GBL INV GRADE-E HD-ACC |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B14X4Q57 |
Participaciones|ISHARES EUR GOVT BOND 1-3 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS350 |
Participaciones|ISHARES DEV MARK PROP YIELD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS806 |
Participaciones|ETF ISH EURO GOVT BOND 7-10YR |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
Participaciones|ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3B8Q275 |
Participaciones|ISHARES EURO COVERED BOND |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3FH7618 |
Participaciones|ISHARES EURO GOVT BOND 0-1YR|0, |
5.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,* |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000 |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4WXJJ64 |
Participaciones|ISHARES CORE EURO GOVERMENT B|0 |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5L8K969 |
Participaciones|ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5M4WH52 |
Participaciones|ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
Participaciones|MUZINICH ENHANCEDYIELD ST H EU |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
Participaciones|ISHARES MSCI EURO MIN VOL|0,000 |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9M6RS56 |
Participaciones|ISHARES |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD8PGZ49 |
Participaciones|ISH USD TREASURY BOND 20 YR |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDFL4P12 |
Participaciones|ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZVH966 |
Participaciones|ISHARES USD TIPS UCITS ETF|0,00 |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHZPJ015 |
Participaciones|ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCEDC |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHZPJ452 |
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCE |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHZPJ908 |
Participaciones|ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK6Q9N78 |
Participaciones|LORD ABBETT PASSPORT HIG YLD J |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLDGH553 |
Participaciones|ISHARES EURO GOVT BOND CLIMATE |
3.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSKRJX20 |
Participaciones|ISHARES EUR GOVT BOND 20YR|0,00 |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX8XD24 |
Participaciones|ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ02C601 |
Participaciones|BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQ |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106253437 |
Participaciones|SCHRODER INT SELEC FUND EM DE |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU0111549217 |
Participaciones|PARVEST BD EUR GOV PV |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424131 |
Participaciones|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP RES |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
Participaciones|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR WT |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0267388220 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0278087860 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329592371 |
Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329760937 |
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB INFRA FC |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477805 |
Participaciones|MORGAN STANDLEY US GROWTH FUND| |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414666189 |
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474363545 |
Participaciones|ROBECO US LARGE CAP EQ-I USD |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0546067371 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| LU0803997666 |
Participaciones|NN L US CREDIT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0830625769 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EU |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0830668066 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INC |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0836515717 |
Participaciones|BLACKROCK GI-PC EXJ EI-F2USD |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU0838398484 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU0838399029 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0838400728 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER US |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0842208687 |
Participaciones|BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0869113026 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0997588560 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURAT |
4.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1046546229 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS N |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| LU1056558270 |
Participaciones|GS-EURP HY-RRA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1231169415 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS JA EQ PAR-EUR |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1495244011 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUND II US SC EQ |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU1670707527 |
Participaciones|M&G-€ ST VA-€AA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724704 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1882469072 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS EURO AGGR M2EURC |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2106860534 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS SICAV I GS GL |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU2296488294 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS STRATEGIC VOLATI |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |