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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española THISHUL INVESTMENT SICAV S.A.
ISIN ES0179181039
Nombre THISHUL INVESTMENT SICAV S.A.
NIF A82561663
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-04-07
Número de Registro 1061
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.463.838,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 794.156,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.257.994,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 356.146,00
Distribucion Patrimonio Resto 90.904,00
Distribucion Patrimonio Total 7.705.044,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,30
Inversiones Financieras Porcentaje 94,20
Inversiones Financieras Valor 7.257.995,00
Numero Acciones 1.025.022,00
Numero Accionistas 134,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.705.044,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 1.061,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,19
Rentabilidad Media Liquidez -0,35
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,10
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,41
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,52
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 6,86
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 2,59
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 51,96
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,36
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,68
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 57,84
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.705.044,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.065.282,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,04
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -60,29
Variacion Patrimonial I I C -6,27
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -329,27
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -80,68
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -86,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -553,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -613,39
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,58
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -194,75
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 13,23
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007037129 Acciones|RWE 0.0000% EUR 2022S1F
ES0105027009 Acciones|LOGISTA 1.5700% EUR 2022S1F
ES0105122024 Acciones|METROVACESA SA 3.5100% EUR 2022S1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 1.7400% EUR 2022S1F
ES0130670112 Acciones|ENDESA SA 2.8000% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0177542018 Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A 0.6700% EUR 2022S1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS 0.5900% EUR 2022S1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.6100% EUR 2022S1F
GB00BLP5YB54 Acciones|ATLANTICA YIELD PLC 5.3900% USD 2022S1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 12.7300% EUR 2022S1F
IE00B53L3W79 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.8000% EUR 2022S1F
IE00BYVTMS52 Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT 4.2000% EUR 2022S1F
IT0003128367 Acciones|ENEL 1.0200% EUR 2022S1F
IT0005239360 Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA 0.5900% EUR 2022S1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 1.3100% EUR 2022S1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 1.5000% EUR 2022S1F
LU0454363739 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 12.1000% EUR 2022S1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 0.0000% EUR 2022S1F
LU0936575868 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.1800% EUR 2022S1F
LU1600334798 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.7700% EUR 2022S1F
LU1670743241 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 1.7900% EUR 2022S1F
LU1694772309 Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA 0.8600% EUR 2022S1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 12.6500% EUR 2022S1F
LU1960219571 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.7300% EUR 2022S1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 2.5900% EUR 2022S1F
LU2307771019 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.0300% EUR 2022S1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 3.3700% USD 2022S1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 2.8900% USD 2022S1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 0.0000% USD 2022S1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 10.1800% USD 2022S1F