Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0157965031 |
| Nombre |
LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A |
| NIF |
A84749472 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARÍA DE MOLINA 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-10-05 |
| Número de Registro |
3243 |
| Capital Inicial |
4300000.00 |
| Capital Máximo |
43000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.852.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.417.847,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.552,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.276.515,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
108.965,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
83.943,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.469.423,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.265.553,00 |
| Numero Acciones |
775.561,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.256.288,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.256.288,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.256.288,00 |
| Patrimonio |
5.469.423,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.243,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,10 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
946.942.080,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
86,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.469.423,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.362.081,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-139,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,72 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-298,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-12,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-87,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
52,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-154,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
106,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
50,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-43,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
34.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180914014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180942007 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
9.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010435297 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BP AMOCO PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0454363739 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
16.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1132652998 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US037833AK68 |
Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,200|2023-05-03 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US037833AK68 |
Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,200|2023-05-03 |
3.4700% |
USD |
2022S1F |
| US084670BS67 |
Bonos|BERKSHIRE HATHAWAY|1,562|2025-12-15 |
2.9300% |
USD |
2022S1F |
| US38141GRD87 |
Bonos|GOLDMAN SACHS|1,812|2023-01-22 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US38141GRD87 |
Bonos|GOLDMAN SACHS|1,812|2023-01-22 |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| US46625HRL68 |
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,350|2023-03-18 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US46625HRL68 |
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,350|2023-03-18 |
3.4700% |
USD |
2022S1F |
| US60871R2094 |
Acciones|MOLSON COORS BREWING CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US68389XBM65 |
Bonos|ORACLE CORP|1,325|2026-04-15 |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| US892331AM12 |
Bonos|TOYOTA MOTORS|0,669|2026-02-25 |
2.7000% |
USD |
2022S1F |
| US9128285P13 |
Bonos|US TREASURY|1,437|2023-11-30 |
6.9800% |
USD |
2022S1F |
| USU09513GW34 |
Bonos|BMW|1,125|2023-07-15 |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| USU9273ACG86 |
Bonos|VOLKSWAGEN|2,125|2023-11-13 |
3.5000% |
USD |
2022S1F |
| XS0938722666 |
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS0938722666 |
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| XS1717575259 |
Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 |
1.7600% |
USD |
2022S1F |