Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FON DE CASTRO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0138288032 |
| Nombre |
FON DE CASTRO, SICAV S.A. |
| NIF |
A82390378 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-01-21 |
| Número de Registro |
909 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.130.973,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
430.889,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
721,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.562.583,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
896.026,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
140.732,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.599.341,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.558.333,00 |
| Numero Acciones |
1.076.393,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.016.161,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.016.161,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.016.161,00 |
| Patrimonio |
4.599.341,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
909,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,06 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-39,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.844,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,27 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
102,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
57,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.599.341,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.032.234,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
2,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
26,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-413,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-23,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
18,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
61,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-509,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-483,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-112,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-182,51 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
29,91 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005439004 |
Acciones|CONTINENTAL AG |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
Acciones|ENDESA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010435297 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BP AMOCO PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
14.8200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
6.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
7.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0503372780 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
4.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER TELECOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936575868 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
7.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145463027 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.1300% |
USD |
2022S1F |
| US60871R2094 |
Acciones|MOLSON COORS BREWING CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
Acciones|SALES FORCE |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1756434194 |
Bonos|BNP PARIBAS|2023-01-19 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1756434194 |
Bonos|BNP PARIBAS|2023-01-19 |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |