Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156957039 |
| Nombre |
KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61549499 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-02-27 |
| Número de Registro |
155 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.070.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
299.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.370.348,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.581.941,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
311.857,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.264.146,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
65,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.379.540,00 |
| Numero Acciones |
651.524,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
822.293,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
367.312,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
822.293,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.264.146,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
155,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
24,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-203,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-352,21 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
110,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.264.146,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.240.553,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-32,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.365,93 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-51,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-43,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-60,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.401,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.434,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-628,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-53,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,34 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933931 |
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0005042456 |
Participaciones|ISHARES PLC |
1.6700% |
GBP |
2022S1F |
| IE0032077012 |
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1YZSC51 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3F81R35 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
6.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B51YD955 |
Participaciones|LEGG MASON |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5NRXC53 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD4TYG73 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD87Q831 |
Participaciones|VANGUARD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
3.7900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLCB7285 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYVTMS52 |
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0194345913 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
3.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368230206 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1050658415 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1136954127 |
Participaciones|JANUS INTL FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
7.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
5.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CAV37 |
Bonos|US TREASURY|0,437|2030-11-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1814065345 |
Bonos|GESTAMP|1,625|2022-04-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |