Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA TABLA AZUL SICAV SA
| ISIN |
ES0119066035 |
| Nombre |
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA |
| NIF |
A82726043 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-03-15 |
| Número de Registro |
1647 |
| Capital Inicial |
9999000.00 |
| Capital Máximo |
99990000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
30.099.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.117.459,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
423,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
34.217.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.612.737,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
463.468,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
37.294.072,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
34.311.000,00 |
| Numero Acciones |
3.991.007,00 |
| Numero Accionistas |
257,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.788.612,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.788.612,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.788.612,00 |
| Patrimonio |
37.294.072,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.647,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
37.294.072,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
40.938.252,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,12 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - EQUITIES |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180942007 |
PARTICIPACIONES|UBS VALOR FI |
9.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
PARTICIPACIONES|UBS ESPANA GESTION ACTIV |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010435297 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMERGING |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
PARTICIPACIONES|INSTITUTIONAL CASH-BLACK |
6.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKRCPY78 |
PARTICIPACIONES|FEDERATED HERMES-GLOBAL |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLCB6D23 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL INVESTM |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHINA A ETF |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU0417386850 |
PARTICIPACIONES|UBS LUX SICAV 2-LOW DURA |
9.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD FIN |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS EMERGING M |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936575868 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- CHINA FO |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0946081121 |
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY SICAV-U |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU1048590118 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU1169822266 |
PARTICIPACIONES|UBS LUX SOLUTIONS-MSCI J |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935899 |
PARTICIPACIONES|AB SICAV I-SELECT US EQU |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1600334798 |
PARTICIPACIONES|UBS LUX SOLUTIONS-MSCI J |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670743241 |
PARTICIPACIONES|AXA WF FRAMLINGTON ROBOT |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772218 |
PARTICIPACIONES|AXA WF FRAMLINGTON DIGIT |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU1727358431 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN AGGREGATE BOND |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - EMERGIN |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLB FLOATING RAT |
5.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL ENVIROMENT |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF-QEP GLOBAL |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2012948357 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GL-ADVANCED FIXE |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145463027 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART ENERGY E |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU2307771019 |
PARTICIPACIONES|MULTI MANAGER ACCESS II- |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
5.3100% |
USD |
2022S1F |
| US9128285P13 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.88|2023-11-30 |
2.5600% |
USD |
2022S1F |