Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUMAÑI INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133473035 |
| Nombre |
EUMAÑI INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83042887 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-02-08 |
| Número de Registro |
2191 |
| Capital Inicial |
2400012.00 |
| Capital Máximo |
24000120.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.439.031,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
899.251,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.338.290,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
425.916,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
158.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.922.751,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.336.958,00 |
| Numero Acciones |
398.084,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
377.302,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
377.302,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
377.302,00 |
| Patrimonio |
2.922.751,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
2.191,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-237,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,53 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
195,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
152,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.922.751,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.313.835,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-71,65 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-253,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
17,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-8,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
14,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-79,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
53,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-187,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-36,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |