Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española J.S. WANER 2000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156668032 |
| Nombre |
J.S. WANER 2000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82967142 |
| Direccion |
Dirección: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-09-18 |
| Número de Registro |
1938 |
| Capital Inicial |
5000000.00 |
| Capital Máximo |
50000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.030.664,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
7.872.662,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
14.958,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.918.285,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.237.828,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
290.683,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.446.798,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,82 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,64 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.938.431,00 |
| Numero Acciones |
1.312.651,00 |
| Numero Accionistas |
137,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.158.783,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.066.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.902.524,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
256.259,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
256.259,00 |
| Patrimonio |
14.446.798,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.938,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-7,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.446.798,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.889.160,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
Acciones Roche Holdings AG |
0.9900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones Deutsche Bank AG |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones Vonovia SE |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones E.ON AG |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones BANCO SANTANDER S.A. |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones IBERDROLA, S.A. |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones INDUSTRIA DE DISE�O TEXTIL,S.A."INDITEX" |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0244251015 |
Bonos Ibercaja Alpha - A 2,75 2030-07-23 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0280907025 |
Bonos UNICAJA BANCO SA 3,13 2032-07-19 |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
Letras ESTADO ESPA�OL -0,65 2022-07-01 |
41.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones DANONE |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones RENAULT SA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
Acciones UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
IIC iShares MSCI World EUR Hedged |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Acciones iShares Physical Gold ETC |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
IIC iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF GR |
6.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
IIC iShares MSCI China A UCITS ETF |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045370 |
IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011540547 |
Acciones ABN AMRO Bank NV |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1040105980 |
Bonos Philip Morris 2,88 2026-03-03 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1201001572 |
Bonos GRUPO SANTANDER 2,50 2025-03-18 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1202849086 |
Bonos Glencore Xstrata PLC 1,75 2025-03-17 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1512827095 |
Bonos Merlin Properties Socimi SA 1,88 2026-11-02 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
Bonos GRIFOLS, S.A. 3,20 2025-05-01 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
Bonos GESTAMP AUTOMOCION SA 3,25 2026-04-30 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821883102 |
Bonos Netflix Inc 3,63 2027-05-15 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010037849 |
Bonos JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 5,88 2024-11-15 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2204842384 |
Bonos VERISURE HOLDING AB 3,88 2026-07-15 |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
Bonos ABERTIS FINANCE BV 3,25 2099-11-24 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2265369657 |
Bonos Deutsche Lufthansa AG 3,00 2026-05-29 |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2393001891 |
Bonos GRIFOLS, S.A. 3,88 2028-10-15 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2403519601 |
Bonos BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FU 1,75 2026-11-30 |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |