Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ATELANA INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0111062032 |
| Nombre |
ATELANA INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83054569 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-12-21 |
| Número de Registro |
2088 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.544.384,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
427.065,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.954,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.978.403,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
410.287,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.710,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.393.400,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.971.450,00 |
| Numero Acciones |
1.863.695,00 |
| Numero Accionistas |
10,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.393.400,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
2.088,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-20,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
11.215.131,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
109,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-23,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.393.400,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.192.716,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-105,81 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-815,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-29,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-23,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
168,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.800,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.906,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.874,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-337,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-39,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |