Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0130311030 |
| Nombre |
EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84644103 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARÍA DE MOLINA 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-10-05 |
| Número de Registro |
3248 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.238.629,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
416.960,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.655.589,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
410.725,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
207.021,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.273.335,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,05 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.648.973,00 |
| Numero Acciones |
864.923,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.886.476,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.886.476,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.886.476,00 |
| Patrimonio |
6.273.335,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.248,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
22,68 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-50,32 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
170,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.273.335,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.277.591,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
125,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-710,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1.018,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
124,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
15,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.908,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.782,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-315,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
15,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS |
1.4800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.8900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
Acciones|ENDESA SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
Acciones|DIAGEO PLC |
0.9800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BP AMOCO PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE |
1.6400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B0M63516 |
Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
5.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B531PK96 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0333811072 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0822046875 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
3.9800% |
USD |
2022S1F |
| LU0946081121 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU1050658415 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091682382 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670743241 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011585146 |
Acciones|FERRARI NV |
3.9100% |
USD |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK INC |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
Acciones|NIKE INC |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
4.8800% |
USD |
2022S1F |
| US81141R1005 |
Acciones|SEA LIMITED |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR |
1.3800% |
USD |
2022S1F |