Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO, SICAV SA
| ISIN |
ES0182836033 |
| Nombre |
JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO, SICAV SA |
| NIF |
A31648371 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 18 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-04-19 |
| Número de Registro |
472 |
| Capital Inicial |
2406700.00 |
| Capital Máximo |
24067000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.290.979,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.857.460,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5.504,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.142.935,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.016.993,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
29.454,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.189.382,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,67 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
72,86 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.152.983,00 |
| Numero Acciones |
3.807.821,00 |
| Numero Accionistas |
153,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
563.171,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
563.171,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
563.171,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.189.382,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
472,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
3,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
32,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
32,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
17,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-58,59 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1,61 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.189.382,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.139.723,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
34,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
23,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-744,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.104,73 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.104,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
412,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.436,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
5.632,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
362,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-54,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0L02201140 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,586|2022-01-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02201140 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,666|2022-01-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02202114 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,604|2022-02-11 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02202114 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,665|2022-02-11 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02203047 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,663|2022-03-04 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02204086 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,629|2022-04-08 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02205067 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,660|2022-05-06 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02207089 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,579|2022-07-08 |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02208129 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,597|2022-08-12 |
8.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02209093 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,607|2022-09-09 |
3.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02210075 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,542|2022-10-07 |
8.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02211115 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,356|2022-11-11 |
8.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
4.9100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B466KX20 |
Participaciones|SPDR MSCI EM ASIA |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|ISHARES|0,000 |
6.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT |
3.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU0136240974 |
Participaciones|UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF |
1.1500% |
JPY |
2022S1F |
| LU0219445649 |
Participaciones|PART.MFS MER-US VALUE FUND-I |
2.8500% |
USD |
2022S1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - AS |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU0248005711 |
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN |
2.7300% |
USD |
2022S1F |
| LU0552385535 |
Participaciones|MORGAN ST INV FUND GLB OPP Z |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABL |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BGF-CONTINENT EUR FL-I2 |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295554833 |
Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2040191186 |
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY |
3.6100% |
EUR |
2022S1F |