Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156331037 |
| Nombre |
J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A62576459 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-09-28 |
| Número de Registro |
1952 |
| Capital Inicial |
15000000.00 |
| Capital Máximo |
150000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
50.612.072,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.035.463,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.911,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
104.728,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
56.754.176,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.851.903,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
186.809,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
64.792.888,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,16 |
| Inversiones Financieras Valor |
104.728,00 |
| Numero Acciones |
4.401.369,00 |
| Numero Accionistas |
260,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.229.937,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
152.060,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.229.937,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
64.792.888,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
1.952,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,22 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-90,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-313,05 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-22,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
64.792.888,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
69.730.704,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
68,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-491,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
7.242,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-48,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
7.242,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-403,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-437,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.935,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-262,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,01 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.0700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX BANKS |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08R2 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 TE |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DK0061539921 |
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
0.0700% |
DKK |
2022S1F |
| ES0109360026 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE RENTA FIJA |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CS DURACION FLEXIBLE, FI |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE CORTO PLAZ |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|5.88|2049-12-24 |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
RFIJA|CAIXABANK SA|6.75|2049-06-13 |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B51KV998 |
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC |
0.5000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
1.2300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QT89 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LR0008862868 |
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0236738356 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0255978693 |
PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|RUFFER SICAV-TOTAL RETUR |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681049018 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1713307699 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF CHINA |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU1734078311 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1750111616 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND-EMER MKT C |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
4.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596914 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010208051 |
ACCIONES|YARA INTERNATIONAL ASA |
0.1500% |
NOK |
2022S1F |
| PTBEQKOM0019 |
RFIJA|BANCO ESPIRITO S|2.62|2022-11-08 |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC. |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US0394831020 |
ACCIONES|ARCHER DANIELS MIDLAND CO |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US31620M1062 |
ACCIONES|FIDELITY NATIONAL INFORMAT. SER |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US3364331070 |
ACCIONES|FIRST SOLAR INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US3377381088 |
ACCIONES|FISERV INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US5719032022 |
ACCIONES|MARRIOT INTERNATIONAL INC |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS INC |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
3.5700% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y8865 |
PARTICIPACIONES|UTILITIES SELECT SECTOR |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COS INC/THE |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD - UNS ADR |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US8962391004 |
ACCIONES|TRIMBLE INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALMART INC |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US94106L1098 |
ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| XS1880365975 |
RFIJA|CAIXABANK SA|6.38|2049-12-19 |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2185997884 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.75|2049-06-11 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2187689034 |
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.50|2049-06-17 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |