Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0170268033 |
| Nombre |
PLUSCAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A78920360 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-01-30 |
| Número de Registro |
3168 |
| Capital Inicial |
3485800.00 |
| Capital Máximo |
34858000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.438.293,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.242.855,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
38.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.719.920,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.768.447,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
61.161,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.549.529,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,83 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.680.804,00 |
| Numero Acciones |
590.332,00 |
| Numero Accionistas |
266,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.549.529,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
3.168,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
24,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
22,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
22,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-95,10 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
182,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.549.529,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.311.076,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
48,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
18,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,73 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.085,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
6,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
161,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
253,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-428,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-526,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-925,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-278,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,91 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.4800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.5100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUNICH RE |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051732 |
ACCIONES|ATOS SE |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
7.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013399029 |
RFIJA|ACCOR SA|3.00|2026-02-04 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013428414 |
RFIJA|RENAULT SA|1.25|2025-06-24 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
1.0700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B84TGD38 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
2.5600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
2.8500% |
USD |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992625839 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO INVE |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000303709 |
ACCIONES|AEGON NV |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| US037833AK68 |
RFIJA|APPLE INC|2.40|2023-05-03 |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US487836BS63 |
RFIJA|KELLOGG CO|2.65|2023-12-01 |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US594918AQ78 |
RFIJA|MICROSOFT CORP|2.12|2022-11-15 |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| XS1551678409 |
RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.50|2023-07-19 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577731604 |
RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1873124009 |
RFIJA|DAIMLER INTL FIN|2.00|2023-09-04 |
0.8300% |
GBP |
2022S1F |
| XS1910947941 |
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1960252606 |
RFIJA|ABENGOA ABENEWCO|0.25|2023-03-31 |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2013574038 |
RFIJA|CAIXABANK SA|1.38|2026-06-19 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |