Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DINA CAPITAL XXI, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0131337034 |
| Nombre |
DINA CAPITAL XXI, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84859289 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-04-12 |
| Número de Registro |
3332 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
9616200.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.559.301,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
280.218,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-6.276,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
6.276,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.839.519,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
248.777,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.091.500,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.276,00 |
| Numero Acciones |
2.405.254,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.091.500,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
3.332,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
3.979,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.091.500,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.327.364,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,46 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,49 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
254,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
22,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
92,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
461,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
332,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-38,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-24,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
17,47 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974264930 |
ACCIONES|AGEAS |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| CA2926717083 |
ACCIONES|ENERGY FUELS INC |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| CA86730L1094 |
ACCIONES|SUNDIAL GROWERS INC |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE AG |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007500001 |
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LED4000 |
ACCIONES|OSRAM LICHT AG |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000UNSE018 |
ACCIONES|UNIPER SE |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105513008 |
ACCIONES|SOLTEC POWER HOLDINGS SA |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122060074 |
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES FARMA SA |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0169501022 |
ACCIONES|PHARMA MAR SA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| KYG3R33A1063 |
ACCIONES|EBANG INTENATIONAL HOLDINGS INC |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU0128497707 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY |
19.5500% |
USD |
2022S1F |
| LU0168448610 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
2.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
19.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT |
4.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0569974404 |
ACCIONES|APERAM |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
3.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0823414809 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS ENERGY |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496618 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS |
3.2800% |
USD |
2022S1F |
| LU1683287889 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE-GL DIGITAL |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917165158 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GL FD-NEXT GEN |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| US35952H6018 |
ACCIONES|FUELCELL ENERGY INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| XS0193035358 |
RFIJA|LEHMAN BROTHERS |0.00|2049-05-21 |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |