Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OTROMAR 9, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126926031 |
| Nombre |
OTROMAR 9, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83032813 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-24 |
| Número de Registro |
2337 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.437.283,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.615.913,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.275,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.063.471,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.164.920,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
94.151,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.322.542,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,41 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.055.715,00 |
| Numero Acciones |
818.572,00 |
| Numero Accionistas |
121,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.769.748,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
335.863,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
639.863,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.129.885,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.129.885,00 |
| Patrimonio |
9.322.542,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.337,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-92,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-204,71 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
173,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.322.542,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.166.437,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
27,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
24,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-874,82 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
109,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-30,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
40,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-82,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.364,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.230,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
202,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-548,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
109,97 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-37,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
0.9500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113286001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125103004 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127021006 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
11.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226953718 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
3.1000% |
USD |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1041505352 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA |
2.8900% |
JPY |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU1829330668 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834988278 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1921558869 |
PARTICIPACIONES|RESILIENCE PARTNERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1921558943 |
PARTICIPACIONES|RESILIENCE PARTNERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| LU2176898307 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1139494493 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |