Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VAZABI GESTION SICAV S.A.
| ISIN |
ES0183185034 |
| Nombre |
VAZABI GESTION SICAV S.A. |
| NIF |
A82634239 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1439 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.041.146,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.200.323,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.241.469,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
481.822,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-37.112,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.686.179,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.241.468,00 |
| Numero Acciones |
7.960.791,00 |
| Numero Accionistas |
206,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.686.179,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
1.439,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
109,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.686.179,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.871.484,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-36,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-20,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-351,96 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-11,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-91,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
105,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-282,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-287,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-87,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-11,62 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-25,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114673033 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB |
7.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
6.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
11.4400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
10.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
4.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU0070992663 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND |
8.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU0109394709 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU0119753134 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0154234636 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256883504 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0278085062 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
4.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0338483075 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389850 |
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0724618946 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.5500% |
USD |
2022S1F |
| LU0912262945 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU0936248318 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU0955993034 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
3.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU0969580561 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
4.7200% |
USD |
2022S1F |
| LU1670626529 |
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670711396 |
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| LU1700711150 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829330403 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1923627092 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
7.6400% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
5.3200% |
USD |
2022S1F |