Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES VERAL, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0156011035 |
| Nombre |
INVERSIONES VERAL, S.A., SICAV |
| NIF |
A79150330 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2005-09-30 |
| Número de Registro |
3140 |
| Capital Inicial |
2400012.45 |
| Capital Máximo |
24000124.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.933.703,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
932.097,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.865.800,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
667.619,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
181.552,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.714.971,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.862.319,00 |
| Numero Acciones |
199.651,00 |
| Numero Accionistas |
174,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
207.930,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
207.930,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
207.930,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.714.971,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.140,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-27,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-26,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,79 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-364,24 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.714.971,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.783.604,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-22,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-116,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-29,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2.296,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-114,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-124,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-194,37 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |