Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JUFERUCA SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156582001 |
| Nombre |
JUFERUCA SICAV S.A. |
| NIF |
A86118700 |
| Direccion |
Dirección: c/ María de Molina nº 4 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-02-04 |
| Número de Registro |
3674 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
15000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.228.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.959.805,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.578,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
24.500,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.219.153,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
948.619,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
307.455,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.475.227,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,21 |
| Inversiones Financieras Valor |
24.500,00 |
| Numero Acciones |
1.771.927,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.384.557,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
365.621,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
890.351,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.494.206,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.494.206,00 |
| Patrimonio |
11.475.227,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.674,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
444,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,60 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-180,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,82 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
127,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.475.227,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.291.387,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
33,94 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-570,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-102,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
38,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
546,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-292,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-258,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
227,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-340,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012221716 |
Acciones|ABB |
0.4200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005439004 |
Acciones|CONTINENTAL AG |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
23.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G42 |
REPO|UBS_EUROPE|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013176526 |
Acciones|VALEO |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE |
0.3800% |
GBP |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
4.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKBF6H24 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IL0011595993 |
Acciones|INMODE LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1242773882 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELOR |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670743241 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711580 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1951226015 |
Participaciones|NATIXIS |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219225 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2112815027 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2229750422 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
Acciones|HEINEKEN NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012969182 |
Acciones|AYDEN NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| PTBEQBOM0010 |
Bonos|ESPIRITO SANTO|6,875|2050-07-15 |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000163594 |
Acciones|SECURITAS |
0.2500% |
SEK |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| US09062X1037 |
Acciones|BIOGEN INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
Acciones|CITIGROUP INC |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
Acciones|EXXON MOBIL CORP. |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
Acciones|ESTEE LAUDER |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC|0,925 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
Acciones|NETFLIX INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
Acciones|NIKE INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
Acciones|PFIZER ING |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
Acciones|WALT-MART |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| XS0802638642 |
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1134541306 |
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |