Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SANAMARO CARTERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0157791031 |
| Nombre |
SANAMARO CARTERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A29961075 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1997-05-14 |
| Número de Registro |
93 |
| Capital Inicial |
2404054.09 |
| Capital Máximo |
24040540.90 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.513.338,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.397.635,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
525,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.911.499,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
621.857,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
232.029,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.765.386,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,45 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.931.274,00 |
| Numero Acciones |
615.742,00 |
| Numero Accionistas |
267,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.212.925,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.212.925,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.212.925,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.765.386,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
93,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
156,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-400,21 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
144,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.765.386,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.397.298,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
51,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-685,27 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
142,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
31,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-31,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-434,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-497,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-795,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-240,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-35,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.5200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
2.1700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX |
4.7100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA SA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032591004 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
3.7400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
4.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
4.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0380865021 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS EURO STOXX |
4.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
5.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496964 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1910947941 |
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |