Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155076039 |
| Nombre |
INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83357566 |
| Direccion |
Dirección: CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11 - 28027 MADRID |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-02-07 |
| Número de Registro |
2690 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.996.376,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.870.902,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.867.278,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.425.358,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
346.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.638.639,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.867.027,00 |
| Numero Acciones |
6.442.079,00 |
| Numero Accionistas |
241,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
15.638.639,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
2.690,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,29 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
84,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.638.639,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.102.976,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
88,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-528,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-6,73 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
4,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.528,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-388,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-424,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-380,81 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-10,39 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
25,80 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B EQ NEWGEMS |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005810055 |
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664005 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0111845014 |
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
4.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174930026 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER GO RV NORTEAME |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002634946 |
ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC |
0.7500% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC |
0.3500% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009697037 |
ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC |
0.1000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL CLEAN ENE |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGHQF417 |
PARTICIPACIONES|GUINNESS SUSTAINABLE ENE |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGL86Z12 |
PARTICIPACIONES|ISHARES ELECTRIC VEHICLE |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234571999 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389348 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368230206 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374901725 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0569974404 |
ACCIONES|APERAM |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823414809 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS ENERGY |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936248318 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1255011410 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN CHINA A-SHARE O |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496964 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665237456 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| LU1951450755 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - KOREA E |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997246498 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2091935150 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS-THEMATICS |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009082 |
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010208051 |
ACCIONES|YARA INTERNATIONAL ASA |
0.2500% |
NOK |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| US0079031078 |
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICESINC |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.6800% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US0527691069 |
ACCIONES|AUTODESK INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
7.7600% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
6.5800% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US68622V1061 |
ACCIONES|ORGANON & CO |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US78467X1090 |
PARTICIPACIONES|SPDR DOW JONES INDUSTRIA |
2.1900% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US8740602052 |
ACCIONES|TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US92343V1044 |
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC |
0.7700% |
USD |
2022S1F |