Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FORALEX, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0138880036 |
| Nombre |
FORALEX, SICAV S.A. |
| NIF |
A79634069 |
| Direccion |
Dirección: Pº de la CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-12-26 |
| Número de Registro |
2648 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
14376000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.243.770,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.961.936,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.151,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.210.857,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
240.854,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-54.362,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.397.349,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,80 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,64 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.205.708,00 |
| Numero Acciones |
508.097,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.397.349,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
2.648,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-21,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
5.911,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-37,49 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-1,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.397.349,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.134.371,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
135,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-2,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
335,75 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-98,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-91,74 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-601,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2.597,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
135,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
7,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
73,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
5,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
37,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
5,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
160,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
26,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-69,73 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-37,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |