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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0175596032
Nombre SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82495862
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-04-03
Número de Registro 1044
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 0,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.543.686,00
Distribucion Patrimonio Resto 87.749,00
Distribucion Patrimonio Total 4.631.435,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,99
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 372.392,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.631.435,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 1.044,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -2,59
Rentabilidad Media Liquidez -0,26
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,27
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,37
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -34,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -27,48
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 9.651,45
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,70
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -226,56
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,37
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 72,32
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.631.435,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.929.080,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 5,62
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,77
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1.287,12
Variacion Patrimonial I I C -4,89
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.158,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -20,53
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,41
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 1.270,84
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,16
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 82,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.058,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 229,09
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 441,01
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,45
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -248,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,12
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 72,16
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.0000% CHF 2022S1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 0.0000% EUR 2022S1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE000DTR0CK8 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE 0.0000% EUR 2022S1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 0.0000% EUR 2022S1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.0000% EUR 2022S1F
ES0118900010 Acciones|FERROVIAL SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 0.0000% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS 0.0000% EUR 2022S1F
IE0031442068 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% USD 2022S1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BJ7WSL81 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BK1KGS86 Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BKBF6H24 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BVGBXT35 Participaciones|BAILLIE GIFFORD 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BYZNBH50 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 0.0000% EUR 2022S1F
LU0233138477 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.0000% EUR 2022S1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% USD 2022S1F
LU0622306495 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2022S1F
LU0644284381 Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT 0.0000% USD 2022S1F
LU1047639791 Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS 0.0000% EUR 2022S1F
LU1111085798 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2022S1F
LU1242773882 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2022S1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 0.0000% EUR 2022S1F
LU1598757687 Acciones|ARCELOR 0.0000% EUR 2022S1F
LU1670743241 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 0.0000% EUR 2022S1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.0000% EUR 2022S1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2022S1F
LU1834983477 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2022S1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 0.0000% EUR 2022S1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 0.0000% EUR 2022S1F
LU1881796145 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2022S1F
LU1960219571 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2022S1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 0.0000% EUR 2022S1F
LU2307771019 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2022S1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.0000% EUR 2022S1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.0000% EUR 2022S1F
US0028241000 Acciones|ABBOT LABORATORIES 0.0000% USD 2022S1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 0.0000% USD 2022S1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 0.0000% USD 2022S1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 0.0000% USD 2022S1F
US0605051046 Acciones|BANK OF AMERICA 0.0000% USD 2022S1F
US40412C1018 Acciones|HCA INC 0.0000% USD 2022S1F
US46625H1005 Acciones|JP MORGAN CHASE & CO 0.0000% USD 2022S1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 0.0000% USD 2022S1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 0.0000% USD 2022S1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 0.0000% USD 2022S1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.0000% USD 2022S1F
US62914V1061 Acciones|NIO INC - ADR 0.0000% USD 2022S1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.0000% USD 2022S1F
XS1134541306 Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 0.0000% EUR 2022S1F