Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175596032 |
| Nombre |
SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82495862 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-03 |
| Número de Registro |
1044 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.543.686,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
87.749,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.631.435,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,99 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
372.392,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.631.435,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
1.044,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-34,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-27,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
9.651,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,70 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-226,56 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.631.435,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.929.080,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
5,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1.287,12 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,89 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.158,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-20,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1.270,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
82,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.058,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
229,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
441,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-248,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
72,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7WSL81 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKBF6H24 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1047639791 |
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111085798 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELOR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670743241 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOT LABORATORIES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1134541306 |
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |