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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PATRIOT INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0166212037
Nombre PATRIOT INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82446592
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-12-27
Número de Registro 884
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.884.056,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -43,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.884.013,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 643.516,00
Distribucion Patrimonio Resto 41.278,00
Distribucion Patrimonio Total 3.568.807,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,26
Inversiones Financieras Porcentaje 80,81
Inversiones Financieras Valor 2.884.056,00
Numero Acciones 400.397,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.568.807,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 884,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 0,12
Rentabilidad Media Liquidez -1,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,35
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,46
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 1.137,15
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,03
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -102,54
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,50
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 11,46
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.568.806,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.718.108,80
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 93,47
Variacion Patrimonial I I C -1,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -791,81
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 40,10
Variacion Patrimonial Intereses 0,19
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -36,72
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 159,65
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -25,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.644,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.511,30
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,56
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -428,83
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -270,57
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 40,10
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -57,35
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 0.0000% CHF 2022S1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 0.0000% EUR 2022S1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.0000% EUR 2022S1F
ES00000127A2 REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 71.0300% EUR 2022S1F
ES0105563003 ACCIONES|ACCIONA ENERGIA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.8800% EUR 2022S1F
ES0127021006 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 0.0000% EUR 2022S1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 0.0000% EUR 2022S1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.9000% EUR 2022S1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 0.0000% EUR 2022S1F
ES0268675032 BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.0000% EUR 2022S1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 0.0000% EUR 2022S1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.0000% EUR 2022S1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 0.0000% EUR 2022S1F
IE00B2NPKV68 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 0.0000% USD 2022S1F
IE00BLP1HW54 ACCIONES|AON PLC-CLASS A 0.0000% USD 2022S1F
IE00BY7QL619 ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.0000% USD 2022S1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.0000% EUR 2022S1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. 0.0000% USD 2022S1F
LU0011963245 PARTICIPACIONES|ABERDEEN INTERNATIONAL FUND MA 0.0000% USD 2022S1F
LU0101689882 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 0.0000% USD 2022S1F
LU0490618542 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 0.0000% USD 2022S1F
LU0593848723 PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOURG S,A, 0.0000% EUR 2022S1F
LU1391767586 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 0.0000% EUR 2022S1F
LU1575199994 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.0000% EUR 2022S1F
LU2176898562 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX 0.0000% EUR 2022S1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.0000% EUR 2022S1F
NL0011821392 ACCIONES|SIGNIFY NV 0.0000% EUR 2022S1F
NL0012015705 ACCIONES|JUST EAT TAKEAWAY 0.0000% EUR 2022S1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.0000% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.0000% USD 2022S1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 0.0000% USD 2022S1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 0.0000% USD 2022S1F
US2310211063 ACCIONES|CUMMINS INC 0.0000% USD 2022S1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.0000% USD 2022S1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.0000% USD 2022S1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.0000% USD 2022S1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 0.0000% USD 2022S1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0.0000% USD 2022S1F
US8725401090 ACCIONES|TJX COMPANIES INC 0.0000% USD 2022S1F
US91282CBF77 BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2031-01-15 0.0000% USD 2022S1F
US9311421039 ACCIONES|WAL-MART STORES INC 0.0000% USD 2022S1F
XS0213101073 BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24 0.0000% EUR 2022S1F
XS1489184900 BONOS|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-06-13 0.0000% EUR 2022S1F
XS1512827095 BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-08-02 0.0000% EUR 2022S1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 0.0000% EUR 2022S1F
XS1713463716 BONOS|ENEL SPA|2,500|2023-08-24 0.0000% EUR 2022S1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,000|2022-12-07 0.0000% EUR 2022S1F