Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINABLET, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0137742039 |
| Nombre |
FINABLET, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82182965 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-03-05 |
| Número de Registro |
427 |
| Capital Inicial |
2400002.02 |
| Capital Máximo |
24000020.20 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.473.592,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.476.054,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
281.105,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.476.054,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,08 |
| Registro C N M V |
427,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-23,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-22,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
163,67 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
535,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.476.053,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.753.863,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
107,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-796,51 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-28,82 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-89,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2.881,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
25,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-659,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-5.598,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-344,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-28,84 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
410,04 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0001030567 |
Bonos|ESTADO ALEMAN|0,100|2026-04-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19VP0 |
Bonos|DEUTSCHE BANK|1,375|2026-09-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000128S2 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMWXKN31 |
Participaciones|HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0094219127 |
Participaciones|PARVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0181496059 |
Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0431649374 |
Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968459 |
Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I EUR HDG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN COVERED BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620131 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683600992 |
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0700927352 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940006702 |
Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353442731 |
Participaciones|FIDELITY FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883315480 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1757753071 |
Bonos|AURIGA CAPITAL INVST|0,000|2025-01-23 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102283061 |
Bonos|ABN AMRO GROUP NV|0,600|2027-01-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |