Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARACHA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116416035 |
| Nombre |
ARACHA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82754854 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-02-22 |
| Número de Registro |
2206 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
475.296,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
12.999.228,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.474.524,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.971.950,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
200.005,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.646.479,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,21 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.488.225,00 |
| Numero Acciones |
1.830.474,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.973.783,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.081.051,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.461.871,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
511.912,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
511.912,00 |
| Patrimonio |
15.646.479,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
2.206,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
148,54 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
150,73 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.646.479,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.905.756,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-783,79 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,64 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
337,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
350,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-171,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-283,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-315,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.803,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
154,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-12,64 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,24 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |