Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRESTIGE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0170676037 |
| Nombre |
PRESTIGE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62249321 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2011-09-23 |
| Número de Registro |
3714 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.508.486,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
463.209,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
25.618,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.997.313,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
100.607,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
128.754,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.226.674,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.971.694,00 |
| Numero Acciones |
285.775,00 |
| Numero Accionistas |
18,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.226.673,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.714,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
44,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-21.644,76 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
385,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
101,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.226.673,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.599.085,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
91,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-218,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
992,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
44,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-154,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-354,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-412,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.073,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-595,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-23,28 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
0.7300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|Nestlé Reg. |
0.8100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|Duerr AG |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
ACCIONES|HeidelbergCement AG |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
ACCIONES|Siemens AG |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|Enerside Energy |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|Amadeus |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER S.A. |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170865010 |
PARTICIPACIONES|Dp Healthcare FI-C |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0236463008 |
RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2027-12-18 |
9.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|SR Teleperformance |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|Total S.A |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|Sanofi - Synthelabo |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|Louis Vuitton |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010674978 |
PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
PARTICIPACIONES|Amundi Physical Meta |
2.5900% |
USD |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|Euroapi SASU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|Accs. Anglo American |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.5700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BJFFLV09 |
ACCIONES|Croda Int Plc |
0.5100% |
GBP |
2022S1F |
| IE0008365516 |
PARTICIPACIONES|AXA Rosenberg US Eq |
3.3300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3Q8M574 |
PARTICIPACIONES|GAM Star Cat Bond Fu |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|ETC Source Physic GP |
3.0900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
PARTICIPACIONES|Principal Global Inv |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BV8WVB25 |
PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IL0010826506 |
ACCIONES|Rada Electronic Ind |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
0.9000% |
JPY |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
5.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA WF Global H/Y Bo |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823422067 |
PARTICIPACIONES|BNP Disruptive Tech |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1170327289 |
PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009827 |
ACCIONES|Koninklijke Bam |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML Holding Nv |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|Prosus NV |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| USU11016AB58 |
BONO|BRINK'S CO/THE|5,50|2025-07-15 |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| USU2947RAB51 |
BONO|FAIR ISAAC CORP|4,00|2028-06-15 |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS1814546013 |
BONO|TELE COLUMBUS AG|3,88|2025-05-02 |
7.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1859337419 |
BONO|ALTICE FRANCE SA|5,88|2027-02-01 |
8.0900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2167007249 |
BONO|WELLS FARGO & COMPAN|1,34|2025-05-04 |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397198487 |
BONO|KAIXO BONDCO TELECOM|5,13|2029-09-30 |
7.0700% |
EUR |
2022S1F |