Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0110231034 |
| Nombre |
LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82953076 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2153 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.093.231,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
718.893,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.433,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.814.557,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
906.345,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
19.103,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.740.006,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.812.125,00 |
| Numero Acciones |
5.388.164,00 |
| Numero Accionistas |
289,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.740.006,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
2.153,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-91,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-148,96 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
274,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.740.006,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.767.574,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
41,07 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.557,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2,57 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-31,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
3.370,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-81,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-4.416,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
4.409,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.670,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
404,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,61 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
593,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX BANKS |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2H7NC9 |
PARTICIPACIONES|ACATIS-GANE VALUE EVENT |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119199000 |
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120107 |
ACCIONES|SAVENCIA, S.A. |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013202140 |
PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND PICKING |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013304193 |
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.5000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL CLEAN ENE |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3N32X37 |
PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US EQU |
2.1300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5CVC03 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT |
5.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDT6FZ99 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH ASIA CREDIT OPP |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFTW8Z27 |
PARTICIPACIONES|MAGNA UMBRELLA-NEW FRONT |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJBY6Z09 |
PARTICIPACIONES|IRONSHIELD CREDIT FD |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX0WP37 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH LONGSHORTCREDIT |
3.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
8.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IL0065100930 |
ACCIONES|ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICE |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.0900% |
HKD |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU0300743605 |
PARTICIPACIONES|TEMPLETON EMERGING MARKE |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0750223520 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0931238249 |
PARTICIPACIONES|OAKTREE GLOBAL HIGH YIEL |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
7.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992627611 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1453466739 |
PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE-GLOBAL TEC |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1477743204 |
PARTICIPACIONES|BELLEVUE LUX-BB ADAMANT |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720110474 |
PARTICIPACIONES|LUX SEL FD-ARCANO LOW VO |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD INC |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US25400W1027 |
ACCIONES|DIGITAL TURBINE INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD - UNS ADR |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| XS1489184900 |
RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13 |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |