Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165366032 |
| Nombre |
ANARA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81788697 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-01-30 |
| Número de Registro |
3165 |
| Capital Inicial |
2400006.00 |
| Capital Máximo |
24000060.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.349.265,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.619.960,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.969.225,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
322.655,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
56.212,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.348.092,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,92 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.861.582,00 |
| Numero Acciones |
591.513,00 |
| Numero Accionistas |
240,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
129.358,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
686.081,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
5.610,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
40.978,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
645.103,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
645.103,00 |
| Patrimonio |
5.348.091,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,42 |
| Registro C N M V |
3.165,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-52,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-53,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-103,52 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-260,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.348.091,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.532.189,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-56,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-51,23 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-18,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-472,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
36,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-99,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-50,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
155,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-113,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-123,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
14,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
61,13 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-49,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
74.230,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
129.358,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |