Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0138201035 |
| Nombre |
FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81673402 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1997-04-16 |
| Número de Registro |
89 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.427.627,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
13.098.375,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.526.002,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.687.529,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
251.327,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
20.464.858,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,69 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.535.722,00 |
| Numero Acciones |
1.743.871,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.733.670,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
720.701,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.413.101,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.320.569,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.320.569,00 |
| Patrimonio |
20.464.858,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
89,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,99 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
254,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
244,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
20.464.858,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.322.630,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-479,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
124,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
13,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
533,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-623,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-675,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-380,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,20 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974320526 |
Acciones|UMICORE |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
Acciones|DUERR AG |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006602006 |
Acciones|GEA GROUP AG |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2GS401 |
Acciones|SOFTWARE |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
Acciones|SIEMENS ENERGY AG |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060252690 |
Acciones|PANDORA A/S |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0107499032 |
Participaciones|FON FINECO DINERO FI |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114592035 |
Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE |
17.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136469022 |
Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI |
4.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137396000 |
Participaciones|FON FINECO INVERSION FI |
5.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137639011 |
Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I |
17.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162915039 |
Participaciones|MILLENIUM FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162916037 |
Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS |
8.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164813034 |
Participaciones|FON FINECO GESTION II |
5.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
Acciones|GRIFOLS SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
Acciones|RED ELECTRICA CORP SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
Acciones|NOKIA OYJ |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051732 |
Acciones|ATOS ORIGIN |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000054470 |
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT SA |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE SA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121147 |
Acciones|FAURECIA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
Acciones|SOCIETE GENERALE |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
Acciones|AMUNDI SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|ENGIE SA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
Acciones|EUROAPI SASU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
Acciones|MICHELIN |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
Acciones|UNILEVER NV |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|SHELL PLC |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031574977 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF92LR56 |
Participaciones|OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BHZPJ908 |
Participaciones|ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYWTYP50 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC - |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE GB |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE PLC |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI SPA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
Participaciones|MFS MER-EUROPEAN VALUE-I 1 EUR |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
Participaciones|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR WT |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0281485341 |
Participaciones|JP MORGAN US SELECT EQTY PLUS |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0289214891 |
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU0935229079 |
Participaciones|SEEYOND EUROPE MINVOL |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
Participaciones|AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTO |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009827 |
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
Acciones|STMICROELECTRONICS NV |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
Acciones|PORTUCEL |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| PTZON0AM0006 |
Acciones|NOS SGPS |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |