Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0184632034 |
| Nombre |
VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82880196 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2176 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,48 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,48 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.456.783,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
232.190,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.688.974,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
416.087,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
28.854,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.133.915,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.688.977,00 |
| Numero Acciones |
2.990.378,00 |
| Numero Accionistas |
140,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.133.915,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
2.176,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-45,16 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
6,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.133.915,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.848.647,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-831,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-74,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-103,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-74,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
18,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-760,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.202,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
7,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
15,70 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
4.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
4.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
4.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
3.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
3.9000% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.8700% |
USD |
2022S1F |
| LU0248049172 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FD EUROPE STRAT |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
6.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
4.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389850 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0386856941 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
2.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU0583240782 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
5.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0958694670 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN AGGREGATE BOND |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
3.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1546481273 |
PARTICIPACIONES|DWS USD FLOATING RATE NO |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
5.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |