Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0157660038 |
| Nombre |
PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82187055 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-01-29 |
| Número de Registro |
391 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.697.821,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
303.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.701,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.003.793,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
657.346,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
89.894,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.751.032,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,80 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.001.091,00 |
| Numero Acciones |
620.505,00 |
| Numero Accionistas |
253,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.751.032,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
391,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.204,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
691,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
123,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.751.032,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.127.663,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-73,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-539,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
6,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
55,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
196,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-800,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
787,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-252,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
12,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-95,04 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |