Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0177123033 |
| Nombre |
INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV S.A. |
| NIF |
A83162701 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-07-25 |
| Número de Registro |
2452 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.229.729,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
833.949,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.063.678,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
14.855.568,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.717.663,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
32.636.908,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,95 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
43,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.135.930,00 |
| Numero Acciones |
15.377.297,00 |
| Numero Accionistas |
80,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
15.753.121,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
755.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
5.986.994,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.698.890,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
9.766.127,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
32.636.908,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.452,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
148,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-10.868,61 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
36,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
32.636.908,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
38.078.276,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
185,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
10,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,33 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-582,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-33,39 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1.171,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-75,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
387,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-433,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-457,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-243,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-195,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-29,49 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
419,54 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |