Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LIGURIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0158466039 |
| Nombre |
LIGURIA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84733732 |
| Direccion |
Dirección: Pº CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-09-21 |
| Número de Registro |
3237 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.832.463,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.795.686,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-21.400,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.606.749,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.275.317,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
40.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.922.234,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,60 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.628.150,00 |
| Numero Acciones |
892.663,00 |
| Numero Accionistas |
99,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.922.235,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.237,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-432,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
38,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.922.235,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.684.991,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-428,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-55,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-44,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
191,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-339,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-390,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
553,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-174,60 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-56,38 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
9,28 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.2100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.3800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.4200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.4700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000126Z1 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 |
4.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
9.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000978371 |
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.2100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.2100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.1800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.2900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
7.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
3.0200% |
USD |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1501167164 |
BONO|TOTAL, S.A|2,71|2023-05-05 |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
BONO|VOLVO AB|2,13|2024-04-02 |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2063246198 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|1,38|2025-01-27 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082324018 |
BONO|ARCELOR|1,75|2025-11-19 |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2190134184 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,25|2026-06-16 |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |