Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0155978036 |
| Nombre |
INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV |
| NIF |
A80015274 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1992-02-20 |
| Número de Registro |
22 |
| Capital Inicial |
2400001.92 |
| Capital Máximo |
24000019.20 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.310.509,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
368.866,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4.728,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.674.647,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.452.138,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
68.363,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.195.149,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.679.375,00 |
| Numero Acciones |
786.332,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.555.069,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
340.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.912.816,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
140.060,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
140.060,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
502.193,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
502.193,00 |
| Patrimonio |
10.195.149,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
22,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
334,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-281,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
21,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.195.149,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.026.779,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
51,97 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
43,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-693,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,83 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-23,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-62,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
4.190,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
130,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-363,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-391,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-24.108,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-214,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-82,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
307,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |