Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LUZALVAR INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0158195034 |
| Nombre |
LUZALVAR INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82932716 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-08-24 |
| Número de Registro |
1893 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.619.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.358.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.978.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
595.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
136.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.708.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,40 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.974.000,00 |
| Numero Acciones |
322.300,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
502.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
145.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
502.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.708.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
1.893,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.742,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-103,12 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
125,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.708.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.119.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-303,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-11,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-36,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
26,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.483.600,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-490,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-255,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-281,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.347,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-186,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-11,96 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
51,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.7000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.0800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|AEDAS HOMES SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045026 |
RENTA|CRITERIA CAIXA SA|0,875|2027-10-28 |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
20.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SE |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014002QE8 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|1,125|2031-06-30 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC |
0.4700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF|ISHARES CORE S&P 500 |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6SPMN59 |
ETF|ISHARES EDGE S&P 500 |
3.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCRY5Y77 |
ETF|ISHARES USD SHORT DU |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF|ISHARES AUTOMATION & |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4776 |
ETF|ISHARES HEALTHCARE I |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU0248177411 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0440072238 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1428951294 |
FONDO|VONTOBEL FUND - US E |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037609 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
ACCIONES|UNIVERSAL MUSIC GROU |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
3.6300% |
USD |
2022S1F |
| US4642874089 |
ETF|ISHARES S&P 500 VALU |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US60770K1079 |
ACCIONES|MODERNA INC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| XS1799938995 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2194370727 |
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,125|2027-06-23 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |