Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVER-99 SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155565031 |
| Nombre |
INVER-99 SICAV S.A. |
| NIF |
A82426123 |
| Direccion |
Dirección: calle Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-03 |
| Número de Registro |
783 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
10378384.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,52 |
| Cotizacion Minima |
0,76 |
| Cotizacion Ultima |
0,83 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.205.019,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.206.022,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
176.338,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.566,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.404.926,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
954,00 |
| Numero Acciones |
1.700.332,00 |
| Numero Accionistas |
181,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.404.926,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
783,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-28,46 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
14,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
15,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-86,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.404.926,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.289.064,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-32,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
46,52 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
6,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
91,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-101,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-5.115,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-56,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
60,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-57,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
58,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-6,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-86,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-56,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-61,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-83,90 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |