Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española UNION 400, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0181086036 |
| Nombre |
UNION 400, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82545971 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-25 |
| Número de Registro |
1077 |
| Capital Inicial |
2524000.00 |
| Capital Máximo |
25240000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.574.924,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.201.404,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.914,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.781.242,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
985.258,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.772.488,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.776.324,00 |
| Numero Acciones |
433.341,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.772.488,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
1.077,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-7,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
3.060.390,20 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
12,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
308,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.772.488,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.581.182,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-3,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,70 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.000,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-10,88 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-22,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
93,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-69,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-25,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.163,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.855,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
960,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.720,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-9,04 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
2,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
0.8300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006048432 |
ACCIONES|HENKEL AG&CO KGaA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000126A4 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|B. MARCH|-0,46|2022-07-01 |
17.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR LUXOTICA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
BONO|ELECTRICITE DE FRANC|4,00|2049-10-04 |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| GR0114030555 |
BONO|ESTADO GRIEGO|3,50|2023-01-30 |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| GR0124034688 |
BONO|ESTADO GRIEGO|3,75|2028-01-30 |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| GR0128015725 |
BONO|ESTADO GRIEGO|3,90|2033-01-30 |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| GR0133011248 |
BONO|ESTADO GRIEGO|4,00|2037-01-30 |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| GR0138015814 |
BONO|ESTADO GRIEGO|4,20|2042-01-30 |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| GRR000000010 |
BONO|ESTADO GRIEGO|0,00|2042-10-15 |
-0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1Z6CX63 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US05964HAH84 |
BONO|SANT.CENTHISP|1,36|2023-04-12 |
3.3000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| US1717793095 |
ACCIONES|CIENA CORP |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US3984384087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645495349 |
BONO|CAIXABANK|2,75|2028-07-14 |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,43|2023-09-26 |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1756434194 |
BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1758716085 |
BONO|CROWN EURO HOLDING|2,25|2023-02-01 |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1811213781 |
BONO|SOFTBANK GROUP CORP|4,00|2023-04-20 |
3.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1824425265 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,87|2023-08-24 |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1882544205 |
BONO|ING GROEP|0,26|2023-09-20 |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1907118464 |
BONO|AT&T INC|0,32|2023-09-05 |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2186001314 |
BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2079-12-11 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |