Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0157932031 |
| Nombre |
ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A. |
| NIF |
A83050500 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2307 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.613.148,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
218.228,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-14.121,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.817.255,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
378.309,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.616,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.201.180,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,45 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.831.377,00 |
| Numero Acciones |
449.620,00 |
| Numero Accionistas |
201,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.201.179,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
2.307,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,94 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-52,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
8,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.920.936,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-371,20 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.201.179,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.192.897,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
269,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-409,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
102,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
130,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-269,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-296,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-560,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-115,13 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.6100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.4300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.8000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B88 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30 |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| EU000A3KTGV8 |
BONO|CEE|0,74|2026-07-06 |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013534674 |
BONO|BPCE SA|0,50|2027-09-15 |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.5300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD5CVC03 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BL71KB37 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
4.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
5.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0094219127 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.7600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
12.2800% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1734548487 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,75|2023-06-15 |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |