Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110901032 |
| Nombre |
ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85239739 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-02-08 |
| Número de Registro |
3483 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.899.106,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
187.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-19.154,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.067.272,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
906.282,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
38.562,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.012.116,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.086.424,00 |
| Numero Acciones |
449.190,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.012.116,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,10 |
| Registro C N M V |
3.483,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-87,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
264,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
73,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.012.116,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.193.192,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-62,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-454,93 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-13,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-29,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
191,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-308,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-342,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.425,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
8,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,61 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.3500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.2500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| EU000A1HBXS7 |
BONO|EUROPEAN UNION|2,50|2027-11-04 |
6.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|GROUPE DANONE |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013323326 |
BONO|PEUGEOT CITROEN|2,00|2025-03-20 |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.3100% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
6.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
5.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151333506 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
13.9600% |
USD |
2022S1F |
| XS0909359332 |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|2,75|2025-03-25 |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2023-09-13 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1548444816 |
BONO|SANTANDE ISSUAN|3,13|2027-01-19 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1865186321 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,00|2023-02-16 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1972548231 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,50|2024-10-01 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125914593 |
BONO|ABBVIE INC|1,25|2024-06-01 |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2190134184 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,25|2026-06-16 |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |