Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MACRI INVERSIONES SICAV SA
| ISIN |
ES0126915034 |
| Nombre |
MACRI INVERSIONES SICAV SA |
| NIF |
A82063595 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-08-13 |
| Número de Registro |
242 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
6010121.04 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,44 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,44 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
9,72 |
| Cotizacion Minima |
8,70 |
| Cotizacion Ultima |
8,79 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.019.546,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
99.744,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8.940,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.110.350,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
794.543,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
573.247,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.478.140,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,82 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
61,04 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.122.924,00 |
| Numero Acciones |
395.890,00 |
| Numero Accionistas |
11,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
500.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
100.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
500.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.478.140,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
242,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-444,95 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
71,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.478.140,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.822.824,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
48,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-531,64 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,34 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-12,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-13,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
103,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-323,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-398,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.236,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-73,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-55,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |