Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELENM, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0117157034 |
| Nombre |
ELENM, SICAV S.A. |
| NIF |
A83668814 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-09-05 |
| Número de Registro |
2864 |
| Capital Inicial |
2404056.00 |
| Capital Máximo |
24040560.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.255.973,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
44.883,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-12.643,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.288.213,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
852.173,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.145.602,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,63 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.299.975,00 |
| Numero Acciones |
447.669,00 |
| Numero Accionistas |
168,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
257.993,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.993,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.993,00 |
| Patrimonio |
4.145.603,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
2.864,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-16,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-16,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-7,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-58,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-51,88 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
63,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.145.603,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.816.630,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
109,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-635,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-15,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-36,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
148,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-343,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-416,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.955,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-86,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
24,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.4000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.2800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3500% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.3500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
4.5600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151333506 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
5.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2188668326 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
5.4500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
8.1000% |
USD |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
4.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
4.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125914593 |
BONO|ABBVIE INC|1,25|2024-06-01 |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
4.6300% |
EUR |
2022S1F |